Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria Manual

La conciliación bancaria es el proceso mediante el cual se logra coincidir el saldo del extracto bancario con el saldo que llevamos en nuestro sistema ERP-JSP7, esto a través de la comparación entre los movimientos que se han registrado en nuestra Tesorería con los movimientos registrados por el Extracto bancario que es un documento suministrado por el banco en donde nos detallan los ingresos y egresos en un período de tiempo solicitado.

RUTA MODULO TESORERÍA CONCILIACIÓN BANCARIAS CONCILIACIÓN BANCARIA MANUAL.

Para hacer el proceso de Conciliación Bancaria realizamos los siguientes pasos:

1.       Primero colocamos los parámetros de búsqueda, seleccionamos si es BANCO o CORPORACIÓN.

2.       colocamos el código de la AGENCIA, ENTIDAD, SUCURSAL y No CUENTA, estos campos tienen lista de valores solo presionamos la tecla F9 y nos aparece la lista de valores de cada campo.

3.       Digitamos el periodo año y mes en el cual se hace la conciliación bancaria.

4.       Presionamos el botón TRAER MOVIMIENTOS BANCO, nos aparecerá la información de la conciliación.

5.       Podemos hacer búsqueda por fecha, por número de documento o valor, esto nos hará un filtro según lo que queramos ver.

6.       El botón marcar todo hace la comparación, solo hay que verificar que los valores sean iguales.

Guardamos, dándole clic al icono GRABAR, nos envía un mensaje con el numero de consecutivo y el periodo que se generó, damos clic en OK.

Nos redirige al reporte de conciliación bancaria, donde los parámetros ya están definidos, solo debemos dar clic en el botón verde CORRER REPORTE.

El reporte nos muestra la fecha en el que se realizó el proceso de conciliación bancaria la información de la entidad, sucursal y el número de cuenta, el saldo de la conciliación, verificamos nuevamente que no haya diferencia.