REPORTE: Listado de Ingresos por Períodos

Ingresos por Períodos

RUTA MÓDULO TESORERÍA REPORTES INGRESOS LISTADO DE INGRESOS POR PERÍODO.

Este reporte tiene cuatro parámetros de ejecución que son:

Empresa: damos clic en empresa y presionamos la tecla F9 para que nos salga una lista de valores de empresas, ya que hay unos casos donde hay más de una pero generalmente siempre es una, se selecciona la empresa a consultar.
Proyecto: damos clic en proyecto y presionamos la tecla F9 para que nos salga una lista de valores de los proyectos presupuestales que conforman la empresa seleccionada.
Vigencia: seleccionar año vigente.
Recurso presupuestal: damos clic en recurso presupuestal y presionamos la tecla F9 para que nos salga una lista de valores de recursos presupuestales, se puede elegir solo uno o si queremos verlos todos presionamos el que dice todos los recursos o simplemente colocamos el signo porcentaje (%).

Damos clic en el botón verde CORRER REPORTE, este reporte nos muestra el código del proyecto que se eligió en los parámetros, el año de vigencia del proyecto, el código del rubro y su nombre, muestras los periodos de Enero a Diciembre cada uno con sus valores de ingresos respectivos a cada rubro y el valor total.

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RUTA MODULO TESORERÍA MOVIMIENTOS BANCOS ACTUALIZACIÓN DE NOTAS BANCARIAS. En esta forma podemos realizar dos operaciones, una es la reversión y la anulación total de una nota bancaria, se debe seleccionar que operación realizará. Ingresamos la agencia y período. Seleccionamos que tipo de entidad corresponde la nota Ingresamos el código de la entidad, la sucursal y la cuenta bancaria, estos campos tienen lista de valores. Ingresamos el consecutivo de la nota que se le va a realizar la operación. Presionamos el icono BUSCAR, nos aparecerá la nota, la seleccionamos y Guardamos dándole clic al icono GRABAR.

Movimiento por Agencia.

RUTA MODULO TESORERÍA CONSULTAS BANCOS MOV. POR AGENCIA. En esta forma podemos consultar los movimientos que se han realizado por agencia, para consultar debemos realizar los siguientes pasos. Seleccionamos la agencia a consultar, este campo tiene lista de valores. Digitamos período a consultar. Se define la fecha inicial y la fecha final. Seleccionamos el tipo de entidad ya sea banco o corporación. Le damos clic en la tecla enter, si hay movimiento nos aparecerá en la tabla la fecha del movimiento, el banco y el valor de movimiento, podemos consultar los movimientos por consignaciones, retiros o traslados. Esta forma es de consulta NO podemos cambiar ningún valor.

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