Reporte Libro de Análisis

Libro de Análisis

Es un libro oficial de contabilidad en el cual se muestra los saldos de las cuentas de orden a un período (aunque primordial mente debe ser a Diciembre del año especificado), con el objetivo de ser un respaldo del balance general y del inventario para efectos de constatar los saldos que en ellos se presenta.

Para obtener este informe, nos dirigimos en el modulo de CONTABILIDAD, en el  sub-módulo de REPORTES, en la opción LIBROS, LIBRO DE ANÁLISIS.

Ruta del Reporte.

A continuación, nos aparece la ventana de parámetros del reporte Libro de Análisis:

El reporte cuenta con los siguientes requerimientos:

1.       Empresa: damos doble clic en el cuadro de texto o presionamos la tecla F9 y nos aparecerá un cuadro donde podemos seleccionar las empresas registradas al sistema por lo general siempre es una, pero puede haber casos donde haya varias empresas.

2.       Ambiente: damos doble clic en el cuadro de texto o presionamos la tecla F9 y nos aparecerá un cuadro donde podemos seleccionar los ambientes contables definidos para la empresa.

3.       Periodo inicial: año y mes inicial.

4.       Periodo final: año y mes final.

5.       Identificación: damos doble clic en el cuadro de texto o presionamos la tecla F9 y nos aparecerá un cuadro donde podemos seleccionar los NITs, esto si se requiere ver solo una identificación en el informe, si no dejamos el campo vacío, así el reporte nos mostrará todas las identificaciones.

6.       Cuenta: damos doble clic en el cuadro de texto o presionamos la tecla F9 y nos aparecerá un cuadro donde podemos seleccionar las cuentas contables, esto si se requiere ver solo una cuenta contable en el informe, si no dejamos el campo vacío, así el reporte nos mostrará todas las cuentas contables.

Le damos clic en el botón verde y nos genera el reporte.

 Partes del reporte

1. Nombre de la empresa
2. Nombre del reporte y periodo inicial y final que se definieron en los parámetros del reporte.
3. Fecha de reporte: día mes y año el cual se consultó dicho reporte
4. Paginación o numero de páginas del reporte.
5. Información de la cuenta, nombre y número. A continuación, nos muestra toda la información de la cuenta contable:
6. Fecha del movimiento.
7. Clase contable.
8. Número de Comprobante.
9. Número de Identificación
10. Nombre de la identificación
11. Centro de costo
12. Descripción del concepto
13. Valor Débito del movimiento
14. Valor Crédito del movimiento.
15. Saldo anterior a los movimientos de la cuenta.