REPORTE PROVEEDORES

Por Proveedor A La A Fecha

Para obtener este informe, nos dirigimos en el módulo de PROVEEDORES, en el sub-módulo de REPORTES, I. ANALISIS, en la opción POR PROVEEDOR A LA FECHA.

A continuación, nos aparece la ventana de parámetros del reporte Libro de Análisis:

El reporte cuenta con los siguientes requerimientos:

1.       Empresa: damos doble clic en el cuadro de texto o presionamos la tecla F9 y nos aparecerá un cuadro donde podemos seleccionar las empresas registradas al sistema por lo general siempre es una, pero puede haber casos donde haya varias empresas.

2.       Agencia: damos doble clic en el cuadro de texto o presionamos la tecla F9 y nos aparecerá un cuadro donde podemos seleccionar las agencias definidas para la empresa seleccionada.

3.       Proveedor: damos doble clic en el cuadro de texto o presionamos la tecla F9 y nos aparecerá un cuadro donde podemos seleccionar el proveedor a consultar, si desea ver todos los proveedores se coloca el símbolo de porcentaje (%).

4.       Tipo: damos doble clic en el cuadro de texto o presionamos la tecla F9 y nos aparecerá un cuadro donde podemos seleccionar el tipo de cuenta por pagar, si desea ver todos los tipos de cuentas por pagar se coloca el símbolo de porcentaje (%).

5.       Fecha de corte: día, mes y año de corte del informe.

6.       Moneda: damos doble clic en el cuadro de texto o presionamos la tecla F9 y nos aparecerá un cuadro donde podemos seleccionar el tipo de moneda.

7.       Cuenta Proveedor: damos doble clic en el cuadro de texto o presionamos la tecla F9 y nos aparecerá un cuadro donde podemos seleccionar la cuenta del proveedor, si desea ver todas las cuentas se coloca el símbolo de porcentaje (%).

8.       Anticipo: seleccionar (sí o no) se muestra en el informe los anticipos.

9.       Recibo: seleccionar (sí o no) se muestra en el informe los recibos.

Le damos clic en el botón verde y nos genera el siguiente reporte.

 Partes del Reporte

1)      El informe muestra en su encabezado el logo de la empresa, nombre de la empresa, nombre del reporte, fecha de corte del informe, tipo de moneda, fecha y hora de impresión del informe, el encabezado aparecerá en todas las paginas que tenga el documento.

2)      Tipo de cuenta por pagar: describe código, nombre, Cuenta Contable de la cuenta por pagar y la Contrapartida, se mostraran las facturas que pertenezcan a cada tipo de cuenta por pagar,  por ejemplo en la (img 2) Tenemos el tipo de cuenta 27 que contiene al proveedor Google llc y vemos que este proveedor tiene dos facturas.

3)      Información del proveedor: NIT, nombre y dirección.

4)      Información de facturas: se muestra la lista de las facturas por proveedor y se describe tipo de documento, numero de documento, fecha de emisión, fecha de vencimiento, cuando el valor aparece en la columna q dice por vencer indica q la factura aun no se ha vencido, si la factura ya se ha vencido su valor aparecerá ya sea en 30 días, 60 dias,90 días o más de 90, esto según los días q tenga vencido.

5)      Total Proveedor: Valor total de las facturas del proveedor.

6)      Total tipo: Valor total de cuenta por pagar, esto incluye todos los totales de cada proveedor.

7)      Análisis porcentual: este análisis les da un porcentaje a las columnas (por vencer, a 30 días, a 60 días, a 90 días, más de 90 días), por ejemplo, si solo hay factura en la columna (por vencer), el porcentaje de esta columna será 100% y el de las demás columnas será 0%

8)      Total general: suma de los totales de cada cuenta por pagar.