Cuentas Bancarias.

RUTA MÓDULO TESORERÍA ADMINISTRACIÓN CUENTAS BANCARIAS.

Por medio de esta opción el usuario podrá conocer las cuentas bancarias registradas en una agencia dentro de la sucursal de una entidad bancaria particular y además podrá ingresar otras cuentas. Para ingresar una nueva cuenta bancaria se realizan los siguientes pasos:

Se ingresa el código y nombre de la agencia.
Seleccionar el tipo de entidad BANCO ó CORPORACION.
Seleccionar el tipo de cuenta ya sea, CORRIENTE, DE AHORRO, FIDUCIA.
Se ingresa el código y nombre de la entidad bancaria.
Código y nombre de la sucursal.
Definir el número de cuenta bancaria.
Definir la cuenta contable.
Ingresar el tipo de moneda que maneja la cuenta.
Ingresar el formato de cheque, este se define en: activar chequera.
Definir si la generación del cheque será de forma manual o de forma automática.
Definir el tipo de cuenta AHORRO, CORRIENTE ó FIDUCIA.
Definir nombre de la cuenta.
Al finalizar deberá hacer clic en el icono GRABAR

Si el usuario desea consultar las cuentas bancarias de una sucursal deberá realizar los siguientes pasos:

Se ingresa el código y nombre de la agencia.
Seleccionar el tipo de entidad BANCO ó CORPORACION.
Seleccionar el tipo de cuenta ya sea, CORRIENTE, DE AHORRO, FIDUCIA.
Se ingresa el código y nombre de la entidad bancaria.
Código y nombre de la sucursal.
Damos clic en el icono BUSCAR REGISTROS.

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Reversión – Anulación de Notas Bancarias

RUTA MODULO TESORERÍA MOVIMIENTOS BANCOS ACTUALIZACIÓN DE NOTAS BANCARIAS. En esta forma podemos realizar dos operaciones, una es la reversión y la anulación total de una nota bancaria, se debe seleccionar que operación realizará. Ingresamos la agencia y período. Seleccionamos que tipo de entidad corresponde la nota Ingresamos el código de la entidad, la sucursal y la cuenta bancaria, estos campos tienen lista de valores. Ingresamos el consecutivo de la nota que se le va a realizar la operación. Presionamos el icono BUSCAR, nos aparecerá la nota, la seleccionamos y Guardamos dándole clic al icono GRABAR.

Movimiento por Agencia.

RUTA MODULO TESORERÍA CONSULTAS BANCOS MOV. POR AGENCIA. En esta forma podemos consultar los movimientos que se han realizado por agencia, para consultar debemos realizar los siguientes pasos. Seleccionamos la agencia a consultar, este campo tiene lista de valores. Digitamos período a consultar. Se define la fecha inicial y la fecha final. Seleccionamos el tipo de entidad ya sea banco o corporación. Le damos clic en la tecla enter, si hay movimiento nos aparecerá en la tabla la fecha del movimiento, el banco y el valor de movimiento, podemos consultar los movimientos por consignaciones, retiros o traslados. Esta forma es de consulta NO podemos cambiar ningún valor.

Crear NIT

NITS Figura 1 Actualización de NITS. En este formulario podemos ingresar todo la información de las personas o entidades que están relacionadas en procesos de cualquier modulo del ERP, se divide en tres (3) partes que son los datos básicos, datos de ubicación y cuenta bancaria. DATOS BÁSICOS Figura 2. Datos Básicos El primer requerimientos, Tipo de identificación muestra una lista de identificaciones. Registro Civil, Tarjeta de Identidad, Cédula de Ciudadanía aplica para persona de nacionalidad colombiana. Tarjeta de Extranjería, cédula de extranjería y Pasaporte aplican para persona extranjeras. NIT esta identificación aplica para las empresas. Registro Tributario: aplica para persona natural o jurídica que esta registrada en el RUT. Figura 3 Tipos de Identificación En el estado seleccionamos ACTIVO, el estado INACTIVO es cuando el nit no se va a utilizar mas en ningún proceso del sistema. En Tipo de NIT seleccionamos PRIVADO si el ...

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