Egresos

RUTA MODULO TESORERÍA MOVIMIENTOS COMPROBANTES EGRESOS

Después de que la orden de pago ha sido realizada y aprobada, el siguiente paso es realizar el comprobante de egreso. Por medio de esta opción un usuario puede asentar nuevos comprobantes de egreso y consultar comprobantes de egreso reversados, modificarlos y asentarlos si así lo desea, Si el usuario desea ingresar un nuevo comprobante de egreso, deberá realizar lo siguiente: 

1. Ingresar el código y nombre de la agencia en la cual se va a realizar el egreso.
2. Ingresar el período contable y la fecha correspondiente a dicho comprobante.
3. Nombre del centro de costo que se ve afectado con dicho egreso, este campo posee lista de valores.
4. Se ingresa la plantilla correspondiente de egresos.
5. Luego se debe ingresar la clase de comprobante contable que está asociada a los egresos, cuyo campo posee lista de valores.
6. El número de dicha orden, cuyo campo posee lista de valores.
7. Si el pago se va realizar con cheque se debe seleccionar el tipo de entidad, es decir, si es un banco o si es una corporación; luego debe seleccionar el tipo de transacción que va a realizar, es decir, si el egreso es debido a un retiro o a un traslado; posteriormente deberá ingresar el código y nombre de la entidad, el código y nombre de la sucursal y el número de la cuenta corriente, cuyos campos poseen su lista de valores correspondiente; luego debe ingresar el número de cheque y si es o no es posfechado; seguidamente debe ingresar la fecha respectiva; posteriormente, se ingresa el valor bruto de la orden de pago.
8. Si el usuario desea aplicar los descuentos que corresponden al egreso que se está registrando, deberá dar clic en el botón APLICAR DESCUENTOS, con lo cual se mostrará una forma en la cual se puede asignar los descuentos que se aplicarán al egreso respectivo, activando el cuadro que aparece al lado izquierdo del registro correspondiente al descuento respectivo y dando clic en el botón APLICAR. Automáticamente se mostrará el valor del descuento aplicado a la orden de pago y valor neto de la orden de pago luego de calcular la respectiva deducción.

Después de haber ingresado todos los datos correspondientes al recibo se debe hacer clic en el icono GRABAR con lo cual nos aparecerá la plantilla la interfaz contable donde definimos a que cuentas va ir cada valor tanto en el débito y en el crédito, le damos nuevamente en el icono GRABAR.