Formas de Ingreso.

RUTA MÓDULO TESORERÍA ADMINISTRACIÓN FORMAS DE INGRESO.

En esta opción se definen las potenciales formas de entradas de dinero en la empresa y se seleccionan los parámetros básicos para tener en cuenta para su normalización y operación en el módulo.

Si ya se han definido formas de ingreso con anterioridad, cuando el usuario ingrese a esta opción verá aparecer la lista de las formas de ingreso actuales, junto con sus requerimientos, los cuales son los campos activos que aparecen al lado de cada forma de ingreso.  Dichas formas pueden ser modificadas o eliminadas, siempre y cuando no hayan sido referenciadas anteriormente.

Si el usuario desea definir una nueva forma de ingreso debe seguir los siguientes pasos:

1. Deberá ingresar inicialmente la abreviatura o código que se utilizará para identificarla dentro del sistema de Tesorería y la descripción. 
2. Se debe seleccionar el tipo de Manejo (efectivo, débito automático, cheque, otros).
3. También deberá activar los campos que son requeridos para dicha forma de pago, por ejemplo, si una forma de ingreso es en efectivo, no es necesario activar ninguno de los campos que aparecen dentro de los requerimientos, pero si además se tiene una forma de ingreso por medio de cheques, es necesario activar los campos Banco, pues es necesario conocer a qué banco pertenece el cheque con el cual están pagando, también se debe activar el campo Nro. Doc, pues es necesario la numeración del documento; también se debe activar los campos Cuenta, Fecha y Postfechado, pues es necesario saber el número de cuenta al cual pertenece el cheque, la fecha para la cual está realizado y si dicho cheque está o no postfechado, es decir, que no se realiza para cobrar en la fecha en la cual se entrega. 

Después de alguna modificación, cambio o eliminación, se deberá hacer clic en el icono GRABAR.