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Notas Bancarias


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RUTA MODULO TESORERÍA MOVIMIENTOS BANCOS NOTAS BANCARIAS.

Las notas bancarias es la operación que el banco hace en la cuenta del cliente esto es una disminución de su saldo, general es por pago de cheque, comisiones, IVA, impuestos al débito e impuesto al crédito…, para grabar una nota bancaria realizamos los siguientes pasos:
  1. Seleccionamos el tipo de nota que vamos a realizar ya sea CRÉDITO o DÉBITO.
  2. Seleccionar la agencia de la empresa correspondiente a este proceso.
  3. Ingresamos fecha y período.
  4. Seleccionar si es BANCO o CORPORACIÓN y la cuenta de dicha entidad.
  5. Hacer una breve descripción de la nota en el campo concepto.
  6. El centro de costo al cual va afectar la nota.
  7. Seleccionar si afecta presupuesto, ingresar los documentos de presupuesto, el registro presupuestal CRP y rubro correspondiente.
  8. Colocamos la fecha y numero de documento de la nota.
  9. Si la nota que estamos haciendo es débito el valor va en crédito ó si la nota es crédito el valor va en débito.
Guardamos, dándole clic en el icono GRABAR, nos mostrará la interfaz contable donde le asignamos las cuentas contables correspondientes al valor tanto en débito como en crédito, damos clic nuevamente en el icono GRABAR.
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