Órdenes de Pago - Grabacion

Cuando el usuario necesite llevar a cabo algún egreso, este deberá tener asociada su respectiva orden de pago. El usuario tendrá una serie de opciones mediante las cuales podrá ingresar las órdenes de pago que se necesiten generar, grabar y aprobar. Dentro del módulo de Tesorería se realiza el manejo de las órdenes de pago, el cual se divide en: Grabación y Aprobación.

Grabación

RUTA MODULO TESORERÍA MOVIMIENTOS ORDENES DE PAGO GRABACIÓN.

Al seleccionar esta opción nos muestra la Imagen 1, donde nos pide que tipo de orden de pago queremos hacer ya sea una general, no afecta presupuesto, proveedor, nómina, apertura caja menor, reembolso caja menor, explicaremos cada una de ellas y sus diferencias.

Damos clic en el botón seleccionar para que nos aparezca la forma correspondiente a cada tipo de Orden  de Pago.

El botón BUSCAR DOCUMENTO, Imagen 2 para mostrarnos ordenes que ya han sido grabadas que no están aprobadas aun, se ingresa la agencia, el período en el que se grabó la orden de pago, el número de orden de pago, le damos clic en el botón ACEPTAR, nos aparece la orden de pago la podemos modificar.

Grabación de Ordenes de Pago Tipo (General).

Esta forma pertenece a la grabación de órdenes de pago por tipo GENERAL, Para hacer una OP GENERAL realizamos los siguientes pasos:

1. Ingresamos la agencia que es responsable de la grabación de OP.
2. La fecha y el período se reflejan de forma automática igualmente el número de orden de pago.
3. Se digita NIT del Beneficiario de la orden de pago.
4. Tercero es un segundo beneficiario si es el caso sino se deja vacío.
5. Digitar tipo de moneda.
6. Digitamos el valor según tipo de moneda, agregamos descuesto si es el caso.
7. Transferencia se selecciona si la orden de pago se hará por transferencia, se especifica en que entidad se hará la transferencia.
8. 
9. Describir el concepto de la orden de pago.
10. Autoriza, para saber quién autoriza damos clic a la tecla F9, nos mostrará la lista de valores de los NITS que autorizan órdenes de pago seleccionamos uno.

Grabación de Ordenes de Pago -  Tipo (No Afecta Presupuesto).

Esta forma pertenece a la grabación de órdenes de pago por tipo NO AFECTA PRESUPUESTO, esta forma NO incluye el botón INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, realizamos los siguientes pasos:

1. Ingresamos a la agencia que es responsable de la grabación de OP.
2. La fecha y el período se reflejan de forma automática igualmente el número de orden de pago.
3. Se digita NIT del Beneficiario de la orden de pago.
4. Tercero es un segundo beneficiario si es el caso sino se deja vacío.
5. Digitar tipo de moneda.
6. Digitamos el valor según tipo de moneda, agregamos descuesto si es el caso.
7. Transferencia se selecciona si la orden de pago se hará por transferencia, se especifica en que entidad se hará la transferencia.
8. 
9. Describir el concepto de la orden de pago.
10. Autoriza, para saber quién autoriza damos clic a la tecla F9, nos mostrará la lista de valores de los NITS que autorizan órdenes de pago seleccionamos uno.

Guardamos, dándole clic en el icono GRABAR, nos envía un mensaje ‘orden de pago Nro.X generada’.

Grabación de Ordenes de Pago Tipo (Proveedor)

Esta forma pertenece a la grabación de órdenes de pago por tipo PROVEEDOR, realizamos los siguientes pasos:

1. Ingresamos el codigo de la agencia que es responsable de la grabación de OP.
2. ingresamos el proveedor que en este caso es el beneficiario.
3. La fecha se refleja de forma automática igualmente el número de orden de pago.
4. Seleccionar el tipo de generación si es INDIVIDUAL ó PROVEEDOR.
5. Seleccionar el NIT que autoriza la orden de pago.

Le damos a la tecla enter, en la tabla nos aparecen las facturas asociadas al proveedor que seleccionamos

1. Seleccionamos la factura que se le va hacer la orden de pago, si seleccionamos varias podemos dar clic en ACUMULAR esto hace que acumule el valor de todas las facture y genere solo una orden de pago.
2. Damos clic en el botón GENERAR ORDEN DE PAGO.

Guardamos, dándole clic al icono GRABAR.

Grabación de Ordenes de Pago Tipo (Nomina)

Esta forma pertenece a la grabación de órdenes de pago por tipo NÓMINA, realizamos los siguientes pasos:

1. Ingresamos el período de la nómina.
2. Seleccionar tipo de nómina.
3. Ingresamos número de liquidación.
4. Ingresamos la agencia que responsable de la grabación de OP
5. Ingresamos fecha y período de pago.
6. Selección el concepto de pago.
7. Seleccionar tipo de pago ya sea por transferencia o cheque.
8. Seleccionar TIPO.
9. En el botón CRITERIO SELECCIÓN, se hace una selección ya sea general, por centro de costos, agencia.
10. Ingresamos el NIT del usuario que autoriza.
11. Pequeña descripción de la orden de pago.
12. Seleccionamos el beneficiario.

Para asociar la información presupuestal, la interfaz presupuestal de nómina tiene que estar grabada, ya cuando se registre la información presupuestal en el botón REGISTROS, damos clic en el botón GENERAR ORDEN DE PAGO y guardamos dándole clic al icono GRABAR.

Grabación de Ordenes de Pago Tipo (Apertura de Caja Menor).

Damos clic en APERTURA CAJA MENOR Imagen 1, esta opción nos muestra las cajas registradas en el sistema, damos clic en el botón seleccionar caja.

Al darle clic en seleccionar caja nos aparece la Imagen 10, nos aparecen los datos de la caja, solo debemos colocar la persona que autoriza y guardamos dándole clic en el icono GRABAR.

Grabación de Ordenes de Pago Tipo (Reembolso de Caja Menor).

 

Damos clic en REEMBOLSO CAJA MENOR Imagen 1, esta opción nos muestra las cajas registradas en el sistema, damos clic en el botón seleccionar caja.

Al darle clic en seleccionar caja nos aparece la Imagen 12, nos aparecen los datos de la caja, solo debemos colocar la persona que autoriza y llenar la información presupuestal. Guardamos dándole clic en el icono GRABAR.