Configurar Usuarios que Autorizan Órdenes de Pago.

USUARIOS AUTORIZADOS ORDENES PAGO

Ingrese a la opción:
SISTEMA > ADMINISTRACION > USUARIOS AUTORIZADOS ORDENES PAGO

Aparecerá una pantalla como esta:

En ella se digita o se selecciona de la lista de ayuda -de izquierda a derecha- la identificación del funcionario, el usuario que le pertence, el monto inicial y final que tienen permitido generar en órdenes de pago, por último se seleccióna en qué rango está permitido: solo Autoriza, solo Graba o Graba y Autoriza.

Es posible activar / desactivar un usuario, seleccionando o no la casilla Estado.

Al terminar la parametrización no olvide presionar el botón Guardar.

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Movimiento por Agencia.

RUTA MODULO TESORERÍA CONSULTAS BANCOS MOV. POR AGENCIA. En esta forma podemos consultar los movimientos que se han realizado por agencia, para consultar debemos realizar los siguientes pasos. Seleccionamos la agencia a consultar, este campo tiene lista de valores. Digitamos período a consultar. Se define la fecha inicial y la fecha final. Seleccionamos el tipo de entidad ya sea banco o corporación. Le damos clic en la tecla enter, si hay movimiento nos aparecerá en la tabla la fecha del movimiento, el banco y el valor de movimiento, podemos consultar los movimientos por consignaciones, retiros o traslados. Esta forma es de consulta NO podemos cambiar ningún valor.

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