Entidades Bancarias.

RUTA MÓDULO TESORERÍA ADMINISTRACIÓN ENTIDADES BANCARIAS.

Cuando una agencia de la empresa abre una cuenta bancaria en alguna entidad, dicha entidad debe pasar a formar parte de las entidades bancarias que se encuentran registradas en el módulo de Tesorería. Por medio de esta opción el usuario podrá consultar las distintas entidades bancarias registradas en el sistema, en las cuales una agencia determinada tiene cuentas bancarias; además, podrá ingresar otras.

Si el usuario desea consultar las entidades en los cuales una determinada agencia tiene cuenta, deberá seleccionar el campo BANCO ó CORPORACIÓN y luego deberá ingresar el código de la agencia a la cual desea consultar, lo cual se puede realizar mediante el uso de la lista de valores. Posteriormente el usuario deberá hacer clic en el icono BUSCAR, con lo cual verá aparecer en la pantalla todos los bancos registrados en dicha agencia junto con su respectivo código de Entidad, NIT, Nombre y Código de banco.

Para ingresar una entidad bancaria debemos realizar los siguientes pasos:

1. Ingresamos el código de la agencia a la que queremos definir la entidad y seleccionar si la entidad es Banco o Corporación.
2. Ya elegimos en que agencia vamos a agregar las entidades, el siguiente paso es ingresar en el campo entidad un código de identificación.
3. Se ingresa el NIT del banco o corporación, este campo tiene lista de valores presionando el botón F9 aparecerá una lista de los nit grabados en el sistema, seleccionamos uno y en campo nombre se reflejara el nombre del NIT.
4. Seguido encontramos código. Banco es el código que cada banco tiene asignado.
5. Al lado de la tabla de entidades se encuentran un grupo de botones cada uno cumple con un objetivo específico.

BOTONES.
En la forma se encuentran cinco botones que dan acceso a otras formas de parametrización:

BOTÓN BANCOS: Abre una forma donde se muestran el código y nombre de los bancos y corporaciones ya registradas en el sistema.

BOTÓN SUCURSALES: En el botón sucursales podemos crear la sucursal de dicha entidad bancaria y se le agrega la cuenta bancaria. Ver Sucursales.

BOTÓN CUENTAS: En el botón cuentas se agregan las cuentas bancarias a una sucursal de una entidad bancaria. Ver Cuentas.

BOTÓN NITS: Si el banco o corporación que se va a registrar como una entidad bancaria no está registrada en el sistema, en el botón agregar NITS se puede registrar el nuevo nit sin parar el proceso. Ver NITS.

BOTÓN FORMATOS:

Para ingresar un formato bancario:

1. Definir el código del formato
2. Hacer una breve descripción sobre el formato
3. Seleccionar si el formato es de TRANSFERENCIA ó CONCILIACIÓN.
4. Seleccionar si el BANCO manejara este formato SIEMPRE ó si es OPCIONAL.
5. Dar clic en REGRESAR.

Recuerde que las entidades que se ingresan a la tabla no se pueden modificar y en cuanto a las eliminaciones, lo puede realizar siempre y cuando el banco o la corporación no haya sido referenciado anteriormente en el módulo. Recuerde además que, si realiza cambios, inserciones o eliminaciones, antes de salirse de esta opción debe hacer clic en el icono GRABAR.