Parámetros Generales.

RUTA MÓDULO TESORERÍA ADMINISTRACIÓN PARÁMETROS GENERALES.

Mediante esta opción el usuario podrá definir los parámetros de trabajo que se requiere para una agencia determinada. Esto le permitirá mantener un control sobre los diferentes aspectos que tienen que ver con las fechas de trabajo, el pago a proveedores, la caja menor, las clases contables y las cuentas para plantillas.

En la pantalla el usuario deberá ingresar:

1. El código y nombre de la agencia a la cual se le van a definir sus parámetros de trabajo.
2. Luego se define el periodo y el día de trabajo.
3. Posteriormente se define la forma presentación de pago al proveedor, que puede ser total o detallado.
4. Luego se define si los movimientos de la caja menor se van a hacer utilizando interfaz o sin interfaz.
5. Se define para cada agencia el valor del saldo inicial de la caja.
6. Se ingresan los códigos y nombres de las clases contables a que pertenecen los comprobantes de egreso, los comprobantes de ingreso, las consignaciones, las notas débito y crédito, cada uno de estos campos tienen su respectiva lista de valores.
7. Se definen las cuentas para las plantillas, ingresando el número y nombre de la cuenta de efectivo, proveedor, gastos cxp, descuentos, caja menor, gasto caja menor y cuenta de nómina.
8. Responder si o no a la pregunta ¿imprimen orden de pago? 

Luego de haber ingresado toda la información donde se definen los parámetros de trabajo, el usuario debe hacer clic sobre el icono GRABAR.