Traslados Bancarios

RUTA MODULO TESORERÍA MOVIMIENTOS GRABACIÓN DE DOCUMENTOS TRASLADOS BANCARIOS.

En esta forma podemos trasladar un valor de una cuenta a otra de iguales o diferentes bancos o corporaciones, para hacer un traslado debemos realizar los siguientes pasos:

Ingresamos la agencia, este campo tiene lista de valores.
Definir la fecha de ingreso y el período del traslado.
Seleccionar la clase y la plantilla contable perteneciente a traslados de cuentas, estos campos tienen lista de valores.

Tenemos dos secciones iguales, la primera van los datos de la cuenta que trasladara el valor y en la segunda los datos de la cuenta que va a recibir el traslado, se realiza una observación una breve explicación por que se hace dicho traslado, por último, colocamos el valor a trasladar. Guardamos, dándole clic en el icono GRABAR, nos mostrará la interfaz contable donde le asignamos las cuentas contables correspondientes al valor tanto en débito como en crédito, damos clic nuevamente en el icono GRABAR.

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Reversión – Anulación de Notas Bancarias

RUTA MODULO TESORERÍA MOVIMIENTOS BANCOS ACTUALIZACIÓN DE NOTAS BANCARIAS. En esta forma podemos realizar dos operaciones, una es la reversión y la anulación total de una nota bancaria, se debe seleccionar que operación realizará. Ingresamos la agencia y período. Seleccionamos que tipo de entidad corresponde la nota Ingresamos el código de la entidad, la sucursal y la cuenta bancaria, estos campos tienen lista de valores. Ingresamos el consecutivo de la nota que se le va a realizar la operación. Presionamos el icono BUSCAR, nos aparecerá la nota, la seleccionamos y Guardamos dándole clic al icono GRABAR.

Movimiento por Agencia.

RUTA MODULO TESORERÍA CONSULTAS BANCOS MOV. POR AGENCIA. En esta forma podemos consultar los movimientos que se han realizado por agencia, para consultar debemos realizar los siguientes pasos. Seleccionamos la agencia a consultar, este campo tiene lista de valores. Digitamos período a consultar. Se define la fecha inicial y la fecha final. Seleccionamos el tipo de entidad ya sea banco o corporación. Le damos clic en la tecla enter, si hay movimiento nos aparecerá en la tabla la fecha del movimiento, el banco y el valor de movimiento, podemos consultar los movimientos por consignaciones, retiros o traslados. Esta forma es de consulta NO podemos cambiar ningún valor.

Crear NIT

NITS Figura 1 Actualización de NITS. En este formulario podemos ingresar todo la información de las personas o entidades que están relacionadas en procesos de cualquier modulo del ERP, se divide en tres (3) partes que son los datos básicos, datos de ubicación y cuenta bancaria. DATOS BÁSICOS Figura 2. Datos Básicos El primer requerimientos, Tipo de identificación muestra una lista de identificaciones. Registro Civil, Tarjeta de Identidad, Cédula de Ciudadanía aplica para persona de nacionalidad colombiana. Tarjeta de Extranjería, cédula de extranjería y Pasaporte aplican para persona extranjeras. NIT esta identificación aplica para las empresas. Registro Tributario: aplica para persona natural o jurídica que esta registrada en el RUT. Figura 3 Tipos de Identificación En el estado seleccionamos ACTIVO, el estado INACTIVO es cuando el nit no se va a utilizar mas en ningún proceso del sistema. En Tipo de NIT seleccionamos PRIVADO si el ...

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