Usuarios que Autorizan Ordenes de Pago

RUTA MÓDULO TESORERÍA ADMINISTRACIÓN USUARIOS QUE AUTORIZAN ORDENES DE PAGO.

Mediante esta opción se permite definir a los usuarios que tendrán permiso de autorizar y grabar órdenes de pago. Si ese requiere definir un nuevo permiso se debe seguir las siguientes instrucciones:

Ingresar el NIT del empleado y automáticamente se refleja el nombre del empleado.
Ingresar la cuenta de usuario del empleado.
Digitar el monto inicial y final en pesos, esto es un tope de valor para las órdenes de pago.
Indicar si es necesario la resolución.
Seleccionar en estado para que aparezca como (activo) si no lo selecciona este usuario estará como (inactivo).
Seleccionar el tipo de acciones que se le van a otorgar al usuario (autoriza, graba orden de pago, graba y autoriza), solo se puede seleccionar una.

Luego de ingresar toda la información correspondiente, se debe dar clic sobre el icono GRABAR.

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Reversión – Anulación de Notas Bancarias

RUTA MODULO TESORERÍA MOVIMIENTOS BANCOS ACTUALIZACIÓN DE NOTAS BANCARIAS. En esta forma podemos realizar dos operaciones, una es la reversión y la anulación total de una nota bancaria, se debe seleccionar que operación realizará. Ingresamos la agencia y período. Seleccionamos que tipo de entidad corresponde la nota Ingresamos el código de la entidad, la sucursal y la cuenta bancaria, estos campos tienen lista de valores. Ingresamos el consecutivo de la nota que se le va a realizar la operación. Presionamos el icono BUSCAR, nos aparecerá la nota, la seleccionamos y Guardamos dándole clic al icono GRABAR.

Movimiento por Agencia.

RUTA MODULO TESORERÍA CONSULTAS BANCOS MOV. POR AGENCIA. En esta forma podemos consultar los movimientos que se han realizado por agencia, para consultar debemos realizar los siguientes pasos. Seleccionamos la agencia a consultar, este campo tiene lista de valores. Digitamos período a consultar. Se define la fecha inicial y la fecha final. Seleccionamos el tipo de entidad ya sea banco o corporación. Le damos clic en la tecla enter, si hay movimiento nos aparecerá en la tabla la fecha del movimiento, el banco y el valor de movimiento, podemos consultar los movimientos por consignaciones, retiros o traslados. Esta forma es de consulta NO podemos cambiar ningún valor.

Crear NIT

NITS Figura 1 Actualización de NITS. En este formulario podemos ingresar todo la información de las personas o entidades que están relacionadas en procesos de cualquier modulo del ERP, se divide en tres (3) partes que son los datos básicos, datos de ubicación y cuenta bancaria. DATOS BÁSICOS Figura 2. Datos Básicos El primer requerimientos, Tipo de identificación muestra una lista de identificaciones. Registro Civil, Tarjeta de Identidad, Cédula de Ciudadanía aplica para persona de nacionalidad colombiana. Tarjeta de Extranjería, cédula de extranjería y Pasaporte aplican para persona extranjeras. NIT esta identificación aplica para las empresas. Registro Tributario: aplica para persona natural o jurídica que esta registrada en el RUT. Figura 3 Tipos de Identificación En el estado seleccionamos ACTIVO, el estado INACTIVO es cuando el nit no se va a utilizar mas en ningún proceso del sistema. En Tipo de NIT seleccionamos PRIVADO si el ...

JSP7 ERP Estándar

Buscar este blog