Conciliación Bancaria - Cargue de Documentos no Registrados desde Excel

Conciliación Bancaria

Cargue de Documentos no Registrados desde Excel

Previamente logeado en el Sistema JSP7WEB, diríjase a la ruta:

TESORERIA > CONCILIACIÓN BANCARIA > CARGUE DE DOCUMENTOS NO REGISTRADOS DESDE EXCEL

Aparecerá la pantalla:

En ella se buscará la Conciliación Bancaria previamente generada. Utilice las listas de ayuda asociadas a cada campo para mayor facilidad.

A continuación, proceda a cargar el archivo Excel con la plantilla entregada por ASP Solutions, clic en el botón Examinar y por último clic en el botón Cargar.

Al finalizar el cargue se presentará en pantalla una alerta de confirmación de la transacción y se ejecutará el reporte de conciliación bancaria para corroborar los registros enviados.

Recuerde que debe continuar el proceso de Conciliación desde la opción CONCILIACION BANCARIA MANUAL para actualizar los totales del Extracto.

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